코알라의 자본 근육 만들기

안녕하세요, 자본주의 근육 키우는 코알라입니다. 10월 들어서는 주식 시장의 변동성, 그리고 하락폭이 더 커진 느낌입니다. 코스피와 코스닥은 각각 3000과 1000이라는 심리적 지지선을 하방 돌파했습니다. 위기가 있었던 걸까요? 제가 알기론 1년 중 5~10월은 투자 수익률이 상대적으로 안좋은 기간이고, 그 중에 10월은 최악으로 인지하고 있습니다. 10월에는 무슨일이 일어나기에 이렇게 수익률이 안좋은 걸까요? 제 나름대로 추측은 있지만, 조금 더 정리가 되면 따로 공유 드려보도록 하겠습니다. 이번주도 마찬가지로 주식투자 활동을 하진 않았고, 시장하락에 의해 주식 자산이 조금 줄었습니다. 하지만 금주 비트코인의 급상승으로인해 변동성 돌파로 재미를 좀봐서 총 자산은 다행히 거의 그대로 입니다.

0. 언제 부턴가 우리 옆에, ESG 최근 다양한 루트로 ESG 경영에 대해 들어보셨을 겁니다. 스타벅스나 커피점에서 종이 빨대를 제공하며, 일회용 용기사용을 지양하고 있습니다. 반도체는 전력 소모를 줄이기 위해 노력하며, 친환경적인 공법과 폐기물 처리를 추구하고 있습니다. 의류회사는 재활용된 원단을 사용한 옷을 팔며, 노동착취 없는 생산을 지향하고 있습니다. 점점 많은 회사들이 주 52시간 이하 근무를 지켜가려고 합니다. 생분해성 플라스틱으로 만든 비닐봉지, 포장지, 빨대 사용이 급속도로 확산되고 있습니다. 전기로 동작하는 전기 자동차가 점점 길거리를 장악하고 있습니다. ESG는 Environment, Social, Governance의 약자로, 환경, 사회, 지배구조를 존중하는 기업경영 방식을 나타냅..

0. 심심한 계좌 상황 현재 투자 중인 한국 주식과 미국 주식 둘 다 그저 그렇네요.. 그 와중에 오늘 코인이 변동성 돌파 신호로 자동매수하여 소소한 이득을 보았습니다. 사실 이번주는 코인투자할 일도 별로 없었고, 별다른 투자 액션을 하지 않아서 그런지 시장에 에 어떤 사건이 있었는지 딱히 짚이는 것이 없네요. 1. 잠깐 짚는 1주간 경제 이슈 투자 전문 유투버로 유명한 김단테님이 올리신 동영상 리스트를 보니 지난 주에 있었던 일들이 대략 정리가 되네요. 큰 이슈로 판단되는 것은 1. 헝다 그룹 위기는 찐이다! 2. 달러강세로 나타나는 세계 경제 둔화 신호 3. 흔들리는 미국주식 인 것 같습니다. 저도 동영상은 다 보긴 했는데 잘 기억이 나지 않는 이유는 해당 이슈들이 더 이전부터 알고 있던 내요이라서 ..

안녕하세요. 자본주의 근육 키우는 중인 코알라입니다. 오늘 글에서는 투자지표에 대해 말씀드려보고자 합니다. 투자지표는 주식의 가격의 수준을 가늠하는 "가치지표"와 회사가 만들어내는 이익의 수준을 가늠하는 "수익성 지표"로 나뉩니다. 가치지표가 낮을 수록 해당 회사의 주식의 가격이 낮다고 볼 수 있고, 수익성 지표가 높을 수록 해당 회사의 수익가치가 높다고 할 수 있습니다. 그러므로 가치지표가 낮은 기업일 수록, 수익성 지표가 높은 기업일 수록 향후 주가가 상승할 여력이 있다고 대체로 판단할 수 있습니다. 가치지표는 PBR, PER, POR, PCR, PSR, EV/EBITDA 등이 있고 수익성 지표는 ROA, ROE, GP/A, ROIC 등이 있습니다. 각 지표에 대한 자세한 설명은 워낙 많은 곳에서 완..

안녕하세요. 자본근육 키우는 코알라 입니다. 추석 연휴 동안 쉬느라 글도 잘 못올리고 있었네요. 하지만 푹쉬어서 좋았습니다. 거두절미하고 오늘의 투자 일지 공유 합니다. ... 여전히 아무 것도 안하는 중입니다. 수익률은 한국 주식 약간, 코인 약간 오르고 해외주식 약간 떨어져서 거의 제자리 입니다. 저는 관망하다 10월 말에 본격적인 시장 진입을 할 계획입니다. 시장 진입이 얼마 남지 않았네요. 1. 주요 이슈 확인 - 헝다그룹 추석 동안 헝다 그룹이 위태위태하다는 것이 화제였으나, 리스크가 생각보다 적다고 시장이 판단한 것 같습니다. 공동부유론과 관련해서 중국에서 부동산 기업에 대한 부채 제한 조치가 내려졌습니다. 중국의 부동산 거대 기업인 헝다그룹이 360조원 규모의 거대한 부채를 가지고 있으며, ..

안녕하세요. 열심히 자본 근육 만다는 코알라 입니다. 9월 17일까지 저의 투자 기록을 공유 드립니다. 0. 투자 자산 현황 투자 자산 군은 여전히 별 변화가 없습니다. 소폭 하락한 모습이 마음을 시리게 하네요. 한국 주식은 삼성전자, KT를 가지고 있는 중인데, 삼성전자는 그냥 가지고 있고, KT는 실적대비 저평가로 판단해 보유 중입니다. 가상화폐는 저번주에는 크게 수익을 봤다가 지난 한 주 동안은 손실이 이어지는 모습입니다. 하지만 큰 손실은 없었습니다. 전반적으로 모든 자산이 요즘 횡보 중이라고 생각됩니다. 조정 후 상승일까요? 폭락이 나올까요? 저는 잘 모르겠네요. 하지만 10월 말까지는 80%에 가까운 현금 비중을 계속 유지할 생각입니다. 1. 가상화폐 투자에 대한 계획 가상화폐 투자는 올해 안..

코인투자 전략 시리즈 링크 [코인] 변동성 돌파 전략 - 투자 수익과 투자 승률과의 관계 [코인] 변동성 돌파 전략- 투자 수익과 MDD의 관계 [코인] 변동성 돌파 전략.. 주간과 월간의 성적은? 0. 주간 변동성 돌파 전략 비트코인에 대한 변동성 돌파 전략, 주간 변동성 돌파 성적이 좋다고 지난 글에서 말씀드렸었는데요, 이번에는 수익률의 분포를 간단히 봐보겠습니다. (지난글: [코인] 변동성 돌파 전략.. 주간과 월간의 성적은?) 배경 지식은 지난 글을 참조 부탁드립니다. 1. 주간 변동성 돌파의 주간 수익률의 분포와 RISK 아래 그래프는 주당 변동성 돌파를 진행했을 경우 주간 수익률을 나타냅니다. k=0.5, CAGR이 70%인 전략이었는데요. MDD는 21%정도로 준수합니다. 위 그래프에서 빈 ..

안녕하세요. 자본주의 근육 키우는 코알라입니다. 취미 및 학습 그리고 그 이상을 바라보고 진행하는 블로그 한 지 어느덧 한 달이 다 되어가는 것 같습니다. 꾸준히 글을 쓰고자 노력을 하고 있고 죽이되든 밥이 되든 1주일에 5건의 글을 올리자는 목표를 가지고 열심히 글을 쓰고 있습니다. 오늘은 개인 사정으로 연차를 쓰고 바쁜 하루를 보냈고, 글을 쓸 수 있을까? 스스로 의심을 많이 했습니다만. 오늘 뭐라도 하지 않으면 죽도 밥도 안될 것 같아 한 글 간단히 올리겠습니다. 제가 9/8일에 현대 그룹에 들어온 보스턴 다이내믹스의 재무상태 우려와 현대그룹이 가지고 있는 로봇 기술에 대한 비전에 대해 논의드린 적이 있었습니다. 보스턴 다이내믹스의 영업적자가 1000억 원에 달한다는 뉴스가 나온 직후입니다. ↓이전..

코인투자 전략 시리즈 링크 [코인] 변동성 돌파 전략 - 투자 수익과 투자 승률과의 관계 [코인] 변동성 돌파 전략- 투자 수익과 MDD의 관계 0. 주간/월간 변동성 돌파 전략 체크의 필요성 저는 20년 10월부터 변동성 돌파 전략을 이용한 코인 투자를 계속 진행해왔습니다. 매일 최고점과 최저점을 체크해서 매수가격을 계산하고 이에 맞추어 매수예약을 해놓고 매수가 되면 다음날 매도후 반복.. 이걸 매일 같이 하루도 쉬지 않고 해왔습니다. 이걸 직장을 다니면서 직접 체크를 했는데, 자동화 매매로 진행할 생각은 해보지않았습니다. 1년동안 꾸준히 동일한 전략을 수행하는 것이 저에게 risk를 직접 경험하게 해주고 이에 대한 대응을 체득할 수 있게 해주었기 때문에 좋은 학습효과가 있었기 때문입니다. 하지만, 역..

이전 글에 이어 비트코인 변동성 돌파 전략에서 투자수익과 투자 승률과의 관계를 한번 살펴보도록 하겠습니다. 코인투자 전략 시리즈 링크 [코인] 변동성 돌파 전략- 투자 수익과 MDD의 관계 여기서 제가 말하는 투자 승률은 한번 변동성 돌파 전략으로 매수를 시작했을 때, 다음날 수익이 날 확률입니다. 전일 변동성을 가격 돌파하면 모멘텀에 의해 수익이 날 확률이 있지만, 항상 수익을 보지 않을 수도 있습니다. 막상 변동성 돌파 전략을 지속하는데 손실 보는 날이 수익 보는 날보다 많으면 투자를 이어나가는데도 심리적으로 좋지 않겠죠? 지난 글에는 MDD가 낮은 종목이 수익이 낮다고 말씀드렸었죠 (https://richaesthetic.tistory.com/4 참조) 그렇다면 투자 승률과 수익의 관계를 한번 살펴..